比特币程序化交易 挖掘程序化交易的核心!献给还在迷茫的你~

币种 2周前 (09-13) 13次浏览 0个评论

相信很多朋友在看了我们之前关于程序化交易的文章后,对程序化交易产生了兴趣。今天我们就带大家深入了解一下程序化交易的本质是什么?

我们一遍又一遍地谈论程序化交易和量化投资,那么程序化交易和量化投资之间的关系是什么?量化投资是一种依靠数据模型,以程序化交易为投资手段的投资方式。狭义上,程序化交易是一种交易工具。从广义上讲,程序化交易也可以看作是量化投资。对于我们的国内投资者来说,程序化交易通常是从广义上定义的。

我国对程序化交易的定义与国外略有不同。国外对程序化交易的定义突出了其集中度和交易规模。在中国,人们更加重视计算机程序和交易模型的重要性。在我国,人们通常是这样定义程序化交易的,主要是依靠计算机和现代网络系统,根据设计好的规则和交易模型,当条件触发时,计算机自动发出信号指令并执行。

在我国比特币程序化交易,程序化交易的发展还没有国外那么广泛。这是因为我国市场发展比国外晚很多年,目前仍以散户为主。对于散户来说,要想使用程序交易,必须先学会,而且往往需要掌握一定的统计、数学和计算机编程技能。这些对散户投资者来说都是困难的。但随着资本市场的发展,去零售化是一种趋势。虽然程序化交易的发展没有那么广泛,但也说明程序化交易在我国金融市场的发展空间非常大。

程序化交易的分类可以从两个方面来看:

1)交易动机和目的:投机、套利、对冲

2)交易频率:低频交易和高频交易

我们知道,一个交易过程必须由两个方面组成:决策制定和交易执行。那么程序化交易的监管应该从哪些便利入手呢?从监管者的角度来看,程序化交易一般是从潜在风险的角度进行监管的。在此,我们主要从方便监管和风险控制的角度进行如下分类:

1)诱导市场跟随策略:

通过频繁下单或取消订单,发现市场趋势并诱导其他投资者下单。这种策略通常被认为是不合规的。

2)预测策略:对于某个目标,利用投资者的预测和历史表现来判断未来的走势。主要包括价格预测、阿尔法预测、趋势预测和反转预测。

3)套利对冲策略:

不难理解,就是通过两种或两种以上不同类型标的物之间的价格差异来获取利益。常见的有统计套利、期限套利、期权套利、期权套期保值、期货套期保值。

4)事件规则政策:

常见的有定期投资和事件投资。主要是投资于市场上发生的特殊事件。

5)汽车市场策略:

主要是向市场提供买卖订单比特币程序化交易,提供流动性。

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