比特币作为数字资产的老大 比特币回升至 54,000 美元以上

币种 3周前 (09-13) 17次浏览 0个评论

比特币涨至每件 54,000 美元的高位,盘中跌幅在跌破 48,000 美元后收窄至 5.8%。

分析解读:

比特币会变成灰犀牛吗?

比特币总市值已经超过1万亿美元,这无疑激起了市场投资的热情,但并不等于充分的市场信心;这只会诱导现金,不会显着改变控股结构和交易结构。

比特币价格持续上涨,价格突破4万美元,甚至突破5万美元大关,总市值突破1万亿美元。是不是变成了“灰犀牛”?

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作为一种数字资产,比特币价格走势并不能说明问题

比特币是一种数字资产,几乎没有像股票或商品这样的基本面可供分析。价格从几毛钱到几万元不等,哪个水平是“合理的”?今天,认为比特币价格过高可能会被嘲笑,因为比特币从一开始就可以被视为一个“泡沫”;再往上走,自然会收获不少粉丝。相反,最好直接用脚投票。

仅仅根据交易价格来讨论比特币的市值、地位,甚至是走势,不仅是片面的,甚至可以说是毫无意义的。把飞涨的资产价格解释为资产泡沫或虚拟性质,无异于通过飞涨的价格谈论其未来价值甚至信仰取向,这些说法本身就是某种“泡沫”……

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从 2020 年交易市场的整体表现来看,比特币呈现高换手、高波动的特点,也可以用来说明比特币市场从散户和大盘市场向机构市场的过渡阶段。远未成熟。从比特币的持股结构和交易结构来看,距离更充分、更成熟的交易还很遥远。

资产结构比总资产更值得关注

作为一种资产,比特币的市场价格以边际交易价格表示。边际交易价格的飙升往往被直接解读为比特币资产总量的价值飙升。如果大部分比特币由机构而非个人持有,那么持有机构的账面资产将因市场交易价格的上涨而大幅上涨,从而提高整个经济体系的流动性,比特币对经济系统将非常快速。放大。

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从去年秋天开始,美国就出台了一系列与数字资产相关的监管政策,比如银行托管、信用卡互联互通等,可以说这些措施极大地提振了比特币市场。今年 2 月,特斯拉购买了 15 亿美元的比特币,类似的标志性事件无疑直接推高了市场行情。

只有当大量机构投资者购买比特币时,那些大额持有者才会选择减持,有序套现。简单来说,比特币的价格最终是由大持有者的持股量决定的,而不是实际的边际交易量。没有足够的购买,你就无法唤醒大规模的抛售。正是因为实际成交量不大,即使价格不断拉升,股市依然充满耐心。

比特币总市值已超过1万亿美元,这无疑激起了市场的投资热情,但并不等于市场信心十足。也就是说,这只会促使一小部分股票卖出套现,不会显着改变持股结构。和交易结构。

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需要投入多少银行币,才能实现比特币的全流通?

比特币似乎是一个巨大的“冰帽”,需要一定的“温流”才能完全融化和流通。所谓“冰帽”,是指比特币的巨大存量;所谓“暖”是指交易价格上涨,所谓“流”是指银行法币的买单。决定性的是以银行货币支付的投标金额。当买单足够大时,库存单会逐渐套现,当价格足够高时,买单会维持。比特币交易是买方市场,但卖方的“耐心”或“团结”是一个值得深思和研究的现象。

一定是因为某种共同的因素,让海量的持有者自觉不自觉地保持着一种“默契”。从根本上说,他们缺乏足够的流动性压力,反而可能有套现的风险……所以,即使价格一路攀升,也没有急于套现的情况。从市场交易结构来看,现有的比特币交易系统也更倾向于维持高频、高成交、高波动、容量有限的交易局面,因为市场的快速扩张往往意味着相应的回落。

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今天,没有一个资产市场出现类似比特币市场交易的情况,也就是说,没有一个资产交易市场经历过如此剧烈的价格波动和暴涨而不发生市场危机。也就是说,比特币资产交易危机只能出现在一个方向,那就是抛售变现的巨大存量压倒性的压力。一旦发生,将没有足够的银行货币来接管。

但是,当价格继续上涨时,抛压将继续加剧,尤其是在机构持有人增加后,将放大高频交易量,增加波动性,这无疑增加了交易市场的脆弱性。缓解这个漏洞的一个有效方法是扩展比特币的支付功能,比如用比特币购买特斯拉,连接信用卡消费支出。但是,这只是一种缓解,即部分导流作用,而不是从源头上有效克服。当考虑到比特币由于价格高昂而崩溃时,情况就更加复杂了。

比特币会变成灰犀牛吗?

如果比特币巨量存量的主体充当永冰,不融化,那么高边际交易价格或剧烈波动所造成的危机损失对整个经济体系来说都是局部的比特币作为数字资产的老大,甚至可以忽略不计;如果庞大的存量没有,那就是永久冻土,它在不断地融化、拆除、蔓延、渗透,或许迎合了一些央行放水扩张的政策暖流。虽然不会立即掀起巨浪,但无疑会加深未来的金融风暴。

美国经济学家唐布什在描述 1994 年墨西哥经济危机时说:“经济危机发生的时间比你想象的要长,但一旦发生,它发生的速度比你想象的要快得多。”

毕竟,比特币会变成灰犀牛吗?这意味着比特币的巨额股票兑现对整个社会经济体系的影响并不是比特币本身的重大缺陷。就像郁金香一样,春夏花开如海比特币作为数字资产的老大,年年艳丽滴水。没必要看荷兰人会不会伤心……(来源:Gronhui)

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